현금흐름표
- 제 26(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
- 제 25(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 하이호휠 (단위:원)
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,421,121,843) | (5,806,539,120) | ||
| 1.당기순이익 | 6,941,654,058 | (11,577,523,200) | ||
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 6,989,353,934 | 21,410,603,433 | ||
| 퇴직급여 | 1,486,430,357 | 889,135,873 | ||
| 감가상각비 | 3,444,507,980 | 3,238,878,648 | ||
| 대손상각비 | (18,525,968) | 16,237,519 | ||
| 기타의대손상각비 | 678,812 | |||
| 파생상품평가손실 | 283,917,487 | 2,085,597,660 | ||
| 외화환산손실 | 212,216,970 | 94,201,336 | ||
| 매도가능증권처분손실 | 210,479 | |||
| 매출채권처분손실 | 1,150,016,975 | 1,256,223,265 | ||
| 유형자산처분손실 | 430,790,133 | |||
| 지분법손실 | 13,829,439,841 | |||
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | (8,454,776,035) | (4,884,842,616) | ||
| 이자수익 | 744,392 | 840,166 | ||
| 외화환산이익 | 293,940,990 | 2,050,830,767 | ||
| 파생상품평가이익 | 183,532,272 | |||
| 배당금수입 | ||||
| 지분법이익 | 7,958,852,423 | 2,806,404,650 | ||
| 기타의대손충당금환입 | 2,428,266 | |||
| 유형자산처분이익 | 15,277,692 | 26,767,033 | ||
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | (13,897,353,800) | (10,754,776,737) | ||
| 파생상품자산의감소 | 14,351,070 | |||
| 매출채권의감소(증가) | (623,204,733) | (5,207,309,511) | ||
| 미수금의감소(증가) | (4,777,677,638) | (129,386,924) | ||
| 미수수익의증가 | (24,325,636) | (260,662,488) | ||
| 선급금의감소 | 32,797,546 | 47,942,726 | ||
| 선급비용의감소(증가) | 208,851,659 | 128,188,902 | ||
| 당기법인세자산의증가 | (202,931,090) | |||
| 유동이연법인세자산의감소 | (119,842,617) | 495,913,692 | ||
| 재고자산의감소(증가) | (3,233,674,940) | 901,394,687 | ||
| 매입채무의감소 | (31,980,829) | (1,518,423,944) | ||
| 파생상품부채의 감소 | (2,085,597,660) | (5,819,326) | ||
| 미지급금의감소 | 82,895,881 | (293,514,989) | ||
| 미지급비용의증가(감소) | 163,141,709 | (243,235,768) | ||
| 미지급법인세의증가(감소) | (62,597,103) | (165,694,538) | ||
| 선수금의증가(감소) | (367,789,441) | (2,608,952,281) | ||
| 예수금의증가(감소) | 56,630,970 | (91,576,490) | ||
| 예수보증금의증가(감소) | 30,000,000 | (10,561,510) | ||
| 유동이연법인세부채의증가 | (115,773,695) | |||
| 장기선수금의감소 | ||||
| 임대보증금의감소 | (5,000,000) | |||
| 비유동이연법인세부채의증가 | (361,015,883) | 568,779,088 | ||
| 퇴직금의지급 | (1,088,838,947) | (894,238,424) | ||
| 퇴직연금운용자산의증가 | (1,510,329,148) | (1,334,380,014) | ||
| 퇴직보험예치금의증가 | 18,134,100 | (26,817,000) | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,009,520,522 | (21,562,756,425) | ||
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 140,450,818,045 | 129,279,931,816 | ||
| 국고보조금의 수령 | 144,750,000 | |||
| 단기투자자산의감소 | 140,245,249,495 | 128,495,401,904 | ||
| 단기대여금의감소 | ||||
| 장기투자자산의감소 | 597,444,521 | |||
| 지분법적용투자주식의 감소 | ||||
| 유형자산의처분 | 107,998,635 | 32,335,391 | ||
| 배당금수입 | ||||
| 보증금의감소 | 97,569,915 | 10,000,000 | ||
| 기타의투자자산의처분 | ||||
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (136,441,297,523) | (150,842,688,241) | ||
| 단기투자자산의증가 | 134,299,268,749 | 130,322,693,276 | ||
| 단기대여금의증가 | ||||
| 장기투자자산의증가 | 279,200,360 | 1,148,348,216 | ||
| 지분법적용투자주식의취득 | 16,689,347,997 | |||
| 유형자산의취득 | 1,861,748,414 | 2,680,058,752 | ||
| 보증금의증가 | 1,080,000 | 2,240,000 | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,403,828,000 | 27,359,061,000 | ||
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 499,419,000,000 | 449,810,000,000 | ||
| 단기차입금의차입 | 499,419,000,000 | 427,810,000,000 | ||
| 장기차입금의차입 | 2,000,000,000 | |||
| 사채의발행 | 20,000,000,000 | |||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (495,015,172,000) | (422,450,939,000) | ||
| 단기차입금의상환 | 493,589,000,000 | 402,170,000,000 | ||
| 유동성장기부채의상환 | 1,426,172,000 | 20,166,640,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | 114,299,000 | |||
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | (7,773,321) | (10,234,545) | ||
| V.기초의 현금 | 39,612,375 | 49,846,920 | ||
| VI.기말의 현금 | 31,839,054 | 39,612,375 | ||