현금흐름표
- 제 25(당)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
- 제 24(전)기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
주식회사 하이호휠 (단위:원)
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | -5,806,539,120 | 14,364,326,932 | ||
| 1.당기순이익 | -11,577,523,200 | 1,917,315,651 | ||
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 21,410,603,433 | 12,050,638,080 | ||
| 퇴직급여 | 889,135,873 | 2,072,889,403 | ||
| 감가상각비 | 3,238,878,648 | 3,101,174,886 | ||
| 대손상각비 | 16,237,519 | -5,779,085 | ||
| 기타의대손상각비 | 678,812 | |||
| 파생상품평가손실 | 2,085,597,660 | 5,819,326 | ||
| 외화환산손실 | 94,201,336 | 357,640,101 | ||
| 매도가능증권처분손실 | 210,479 | 157,794 | ||
| 매출채권처분손실 | 1,256,223,265 | 1,609,518,280 | ||
| 유형자산처분손실 | 261,791,681 | |||
| 지분법손실 | 13,829,439,841 | 4,647,425,694 | ||
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -4,884,842,616 | -2,600,558,499 | ||
| 이자수익 | 840,166 | 933,498 | ||
| 외화환산이익 | 2,050,830,767 | 17,712,357 | ||
| 파생상품평가이익 | 14,351,070 | |||
| 배당금수입 | ||||
| 지분법이익 | 2,806,404,650 | 2,470,887,041 | ||
| 기타의대손충당금환입 | 421,275 | |||
| 유형자산처분이익 | 26,767,033 | 96,253,258 | ||
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -10,754,776,737 | 2,996,931,700 | ||
| 파생상품자산의감소 | 14,351,070 | |||
| 매출채권의감소(증가) | -5,207,309,511 | -2,386,779,365 | ||
| 미수금의감소(증가) | -129,386,924 | 468,351,418 | ||
| 미수수익의증가 | -260,662,488 | -97,432,232 | ||
| 선급금의감소 | 47,942,726 | -64,232,672 | ||
| 선급비용의감소(증가) | 128,188,902 | 142,830,126 | ||
| 당기법인세자산의증가 | ||||
| 유동이연법인세자산의감소 | 495,913,692 | |||
| 재고자산의감소(증가) | 901,394,687 | 3,103,369,357 | ||
| 매입채무의감소 | -1,518,423,944 | 5,658,482,656 | ||
| 파생상품부채의 감소 | -5,819,326 | |||
| 미지급금의감소 | -293,514,989 | -534,039,797 | ||
| 미지급비용의증가(감소) | -243,235,768 | 295,143,405 | ||
| 미지급법인세의증가(감소) | -165,694,538 | 25,388,813 | ||
| 선수금의증가(감소) | -2,608,952,281 | -165,998,696 | ||
| 예수금의증가(감소) | -91,576,490 | 146,398,850 | ||
| 예수금의증가(감소) | -10,561,510 | 30,561,510 | ||
| 유동이연법인세부채의증가 | -115,773,695 | -537,131,217 | ||
| 장기선수금의감소 | ||||
| 임대보증금의감소 | ||||
| 비유동이연법인세부채의증가 | 568,779,088 | 536,656,224 | ||
| 퇴직금의지급 | -894,238,424 | -1,310,577,047 | ||
| 퇴직연금운용자산의증가 | -1,334,380,014 | -2,290,913,433 | ||
| 퇴직보험예치금의증가 | -26,817,000 | -23,146,200 | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -21,562,756,425 | -12,958,168,390 | ||
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 129,279,931,816 | 136,911,198,387 | ||
| 국고보조금의 수령 | 144,750,000 | 144,750,000 | ||
| 단기투자자산의감소 | 128,495,401,904 | 20,840,800,749 | ||
| 단기대여금의감소 | 115,515,282,000 | |||
| 장기투자자산의감소 | 597,444,521 | 170,214,338 | ||
| 지분법적용투자주식의 감소 | ||||
| 유형자산의처분 | 32,335,391 | 215,151,300 | ||
| 배당금수입 | ||||
| 보증금의감소 | 10,000,000 | 25,000,000 | ||
| 기타의투자자산의처분 | ||||
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -150,842,688,241 | -149,869,366,777 | ||
| 단기투자자산의증가 | 130,322,693,276 | 21,690,459,497 | ||
| 단기대여금의증가 | 124,247,340,000 | |||
| 장기투자자산의증가 | 1,148,348,216 | 542,210,000 | ||
| 지분법적용투자주식의취득 | 16,689,347,997 | |||
| 유형자산의취득 | 2,680,058,752 | 3,210,716,675 | ||
| 보증금의증가 | 2,240,000 | 178,640,605 | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 27,359,061,000 | -1,399,960,000 | ||
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 449,810,000,000 | 325,830,000,000 | ||
| 단기차입금의차입 | 427,810,000,000 | 325,830,000,000 | ||
| 장기차입금의차입 | 2,000,000,000 | |||
| 사채의발행 | 20,000,000,000 | |||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -422,450,939,000 | -327,229,960,000 | ||
| 단기차입금의상환 | 402,170,000,000 | 324,930,000,000 | ||
| 유동성장기부채의상환 | 20,166,640,000 | 2,299,960,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | 114,299,000 | |||
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | -10,234,545 | 6,198,542 | ||
| V.기초의 현금 | 49,846,920 | 43,648,378 | ||
| VI.기말의 현금 | 39,612,375 | 49,846,920 | ||